Оригиналы документов: | ||
1 | Заявление на открытие расчетного счета | |
2 | Договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание | |
3 | Анкета—опросник юридического лица, не являющегося кредитной организацией | |
4 | Анкета-опросник Индивидуального Предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | |
6 | Доверенность на открытие счета (передачу документов на открытие счета), если предоставление документов на открытие счета осуществляется лицом, не являющимся руководителем. | |
7 | Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).В случае, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить документы о финансовом положении, Клиент предоставляет гарантийное письмо с обязательством предоставить в Банк эти документы сразу после сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности первого наступившего налогового периода. | |
8 | Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
В случае невозможности предоставления вышеуказанных отзывов о деловой репутации, в Банк предоставляется Отзыв-самостоятельная оценка по форме Банка |
|
форма Отзыва-самостоятельной оценки для Юридического лица | ||
форма Отзыва-самостоятельной оценки для Индивидуального Предпринимателя | ||
Нотариально заверенные копии: (или заверенные уполномоченным лицом Банка по представленному оригиналу в соответствии с тарифами Банка) | ||
1 | Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. В случае если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, предоставляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, а также Свидетельство о государственной регистрации по форме, действовавшей до 1 июля 2002 года. | |
2 | Устав и изменения к нему (при наличии). | |
3 | Учредительный договор, если он предусмотрен действующим законодательством РФ. | |
4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. | |
5 | Выписка из ЕГРЮЛ (можно оригинал). Принимается Банком, если срок действия выписки от даты ее составления и до даты предоставления в Банк полного пакета документов составляет не более 30 календарных дней. | |
6 | Карточка с образцами подписи и оттиском печати | |
7 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данная лицензия (разрешение) имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. | |
8 | Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выгодоприобретателей (физ.лиц или индивидуальных предпринимателей), бенефициарных владельцев. | |
9 | Для иностранных граждан дополнительно копии миграционных карт и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство). | |
10 | Протокол (решение) уполномоченного органа организации о создании организации и назначении руководителя. | |
11 | Приказы о назначении на должность и предоставлении права подписи всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей. | |
12 | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики). | |
13 | Договор, заключенный между руководителем и юридическим лицом или выписка из Договора, если Уставом не определен срок полномочий руководителя. | |
14 | Договор аренды, заверенный руководителем и печатью организации. |
Документы на подключение к системе ДБО «Интернет-Клиент»
Доверенность на получение спец.оборудования
Заявление на прием сертификатов ЭЦП в системе ДБО «Интернет-клиент»