Skype
Тел: (495) 771‑71‑01
Тел: (495) 646‑77‑61 Skype: Позвонить
Адрес: 115280, Москва,
ул. Ленинская слобода,
д.19 стр. 32
Схема проезда

Документы на открытие счета и подключения к системе Интернет-Клиент

Оригиналы документов:
1 Заявление на открытие расчетного счета
2 Договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание
3 Анкетаопросник юридического лица, не являющегося кредитной организацией
4 Анкета-опросник Индивидуального Предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
5 Анкеты выгодоприобретателей – юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае их наличия) (по форме Банка).
6 Письмо от клиента – юридического лица о сроках полномочий лиц указанных в банковской карточке (на бланке организации).
7 Анкета бенефициарного владельца клиента – юридического лица
8 Анкета представителя
9 Доверенность на открытие счета (передачу документов на открытие счета), если предоставление документов на открытие счета осуществляется лицом, не являющимся руководителем.
10 Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).В случае, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить документы о финансовом положении, Клиент предоставляет гарантийное письмо с обязательством предоставить в Банк эти документы сразу после сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности первого наступившего налогового периода.
11 Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
Нотариально заверенные копии: (или заверенные уполномоченным лицом Банка по представленному оригиналу в соответствии с тарифами Банка)
1 Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. В случае если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, предоставляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, а также Свидетельство о государственной регистрации по форме, действовавшей до 1 июля 2002 года.
 2 Устав и изменения к нему (при наличии).
 3 Учредительный договор, если он предусмотрен действующим законодательством РФ.
 4 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.
 5 Выписка из ЕГРЮЛ (можно оригинал). Принимается Банком, если срок действия выписки от даты ее составления и до даты предоставления в Банк полного пакета документов составляет не более 30 календарных дней.
 6 Карточка с образцами подписи и оттиском печати
 7 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данная лицензия (разрешение) имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
 8 Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выгодоприобретателей (физ.лиц или индивидуальных предпринимателей), бенефициарных владельцев.
 9 Для иностранных граждан дополнительно копии миграционных карт и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).
 10 Протокол (решение) уполномоченного органа организации о создании организации и назначении руководителя.
 11 Приказы о назначении на должность и предоставлении права подписи всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей.
 12 Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики).
 13 Договор, заключенный между руководителем и юридическим лицом или выписка из Договора, если Уставом не определен срок полномочий руководителя.
 14 Договор аренды, заверенный руководителем и печатью организации.

Документы на подключение к системе ДБО «Интернет-Клиент»

Договор на «Интернет-Клиент»                                                                                    

Доверенность на получение спец.оборудования

Заявление на прием сертификатов ЭЦП в системе ДБО «Интернет-клиент»